Le trading du forex peut parfois effrayer les traders débutant mais il faut savoir qu’il existe des stratégies et méthodes de trading pour bien se lancer dans le marché des devises. Dans un premier temps, nous allons clairement vous expliquer ce qu’est le NFP (ou Nonfarm payroll en anglais). Dans un deuxième temps, nous allons vous initier au trading forex à court et long therme des NFP. Enfin vous découvrirez comment bien interpréter le rapport NFP.
Définition du NFP Forex
Le calendrier économique américain est toujours rempli de nombreux événements. Néanmoins, tout le monde s’impatiente pour assister à la publication des chiffres sur l’emploi non agricole. Les états de paie non agricoles, également connus sous le nom de NFP, sont publiés mensuellement par le Bureau des statistiques du travail des États-Unis. Ils fournissent une vue sur l’évolution de l’emploi aux États-Unis. En fin de compte, ce rapport fournit aux traders des informations permettant de suivre l’évolution de l’économie américaine. Il a aussi une influence directe sur les actions prises par les décideurs, tels que la Réserve fédérale américaine.
Les NFP examinent les changements nets du nombre d’emplois crées ou réduits dans une économie non agricole chaque mois. La décision de ne pas inclure les postes agricoles revient au fait qu’ils sont essentiellement saisonniers et pourraient éventuellement entraîner de légers changements temporaires dans les rapports. Pour cette raison, certains employés du gouvernement tels que les employés de ménages privés et les organisations à but non lucratif ne sont pas aussi inclus dans le nombre. Les chiffres NFP, étant les plus publiés aux Etats-Unis, sont connus par leur forte influence sur le marché du Forex. Au cours du développement rapide de ces chiffres, les traders ont essayé de tirer parti de la volatilité du marché. En effet, il existe de nombreuses façons d’échanger des informations, notamment des évasions et des baisses de marché. Cela peut être excitant et rentable pour les traders s’ils s’apprêtent à entrer sur un marché instable. Quelle que soit la stratégie choisie, il est toujours important de garder un œil sur les niveaux du risque et du rendement.
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Comment trader les NFP ?
Les minutes avant et après la publication du rapport NFP (non farm payroll) sont des moments très attrayants à exploiter, car les mouvements des paires de devises associées sont généralement assez forts. Le marché du Forex présente les caractéristiques idéales pour mettre en œuvre une stratégie de négociation basée sur le contrôle de l’actualité économique, car il est ouvert 24h/24. Il dispose aussi d’un volume de négociation permettant une agilité de fonctionnement. A ce propos, il existe différentes stratégies pour trader :
Trader le rapport NFP à court terme
Trader le rapport NFP à court terme est l’une des stratégies de trading forex les plus suivies par les traders avec le NFP est d’essayer de deviner, avant la publication du rapport, les données avec lesquelles ils ouvriront des positions? Ils essayent d’anticiper les mouvements de la publication pour générer des gains d’une manière rapide. Cette stratégie, connue sous le nom de « Breakout », consiste à pratiquer des analyses techniques et fondamentaux permettant de capturer les données économiques les plus importantes juste avant le rapport NFP. Cette stratégie exige une exécution rapide impliquant l’ouverture et la clôture durant un intervalle de temps très court, environ cinq minutes maximum. Certains traders à court terme préfèrent prendre position après la publication du rapport NFP. En effet, ils préfèrent suivre les mouvements du marché au moment de la publication. Ensuite,durant une courte durée, ils tenteront de rajouter des positions en espérant que le marché évolue dans le même sens que leurs positions initiales. Une telle stratégie nécessite de fortes connaissances et une excellente expérience. Il est possible aussi, pour un trader suivant une stratégie à court terme, de rentrer sur le marché du Forex et de prendre position juste après la publication. Il faut, bien évidement, s’assurer que le marché assimile les informations importantes contenues dans le rapport. Il faut attendre, par la suite, le signal indiquant que le marché a choisi une direction et des positions ouvertes en fonction de la tendance dominante. Il est conseillé d’éviter l’entrée à tout prix avant que la tendance principale ne soit définie. Si l’erreur est commise à ce stade, il vaut mieux disposer d’un système de blocage afin d’éviter que le changement d’élan impacte votre compte.
Trader le rapport NFP à long terme
Trader le rapport NFP à long terme Contrairement au trading à court terme, une stratégie à long terme, connue aussi sous le nom de « Swing Trading », est une méthode plus simple qui ne nécessite pas de trouver des opportunités pour investir tous les jours. Elle est plutôt basée sur l’analyse technique des résultats, dans le but d’accumuler des gains à long terme. La publication du rapport NFP est considérée comme une période de temps permettant de prendre des positions. Les traders se basent essentiellement, durant cette stratégie, sur l’analyse des niveaux de support et de résistance dans le but de profiter de l’incertitude du marché. Le trade est alors exercé sur quelques jours, voire même quelques semaines, afin d’atteindre des objectifs visés à long terme. Les traders débutants peuvent suivre cette stratégie à condition d’avoir une bonne compréhension du marché. A savoir que pour réussir un trading à long terme, la tendance du fond et les ranges des prix doivent être clairement identifiés.
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Comment interpréter le rapport NFP ?
Avant de se lancer dans le trading des NFP, il faut savoir que le domaine de l’emploi est un indicateur très important, surtout pour la banque de réserve fédérale. Lorsque le taux de chômage est élevé, les décideurs ont tendance à avoir une politique monétaire expansionniste avec des taux d’intérêt bas. L’objectif d’une telle politique est d’accroître la production économique et la création d’emploi. Ainsi, si le taux de chômage est supérieur à la normale, il est considéré que l’économie est en dessous de son potentiel et que les décideurs doivent alors le stimuler. Cette politique monétaire de stimulation implique une baisse des taux d’intérêt et une réduction de la demande pour le dollar. Les traders sur le Forex doivent alors se méfier des publications des données NFP, car ils pourraient être bloqués en raison de l’augmentation soudaine de la volatilité du marché. En raison de la hausse de cette instabilité, les écarts augmenteront également ; ce qui peut entraîner des appels de marge. En conséquence, et vu que le rapport NFP est un indicateur de l’emploi américain, les paires de devises incluant le dollar américain sont alors les plus touchées par la publication de ces données. Dans une telle situation, les autres paires de devises afficheront également une volatilité accrue lors de la même publication. Les traders doivent en être conscients, car l’augmentation de la volatilité pourrait empêcher un trader de sortir de sa position même s’ils ne négocient pas une paire de devises liée au dollar américain. Il faut donc prendre en considération les risques présents lors de la publication de nouvelles données économiques aussi importants, avant de trader. Il est plutôt conseillé aux débutants de suivre une stratégie basée sur le trading après la publication, afin de minimiser ces risques.